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OPCVM et gestion de portefeuilles

OPCVM et gestion de portefeuilles

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Cette formation vous présentera le fonctionnement de la gestion d'actifs, notamment ses aspects réglementaires et financiers. Vous comprendrez l'organisation des OPCVM et des sociétés de gestion de portefeuilles. Vous appréhenderez également les notions de performance et de risques associés.


Inter
Intra
Sur mesure

Cours pratique en présentiel ou en classe à distance

Réf : OPV
Prix : 1350 € HT
  2j - 14h
Pauses-café et
déjeuners offerts
En option :
Blended : 190 € HT




Cette formation vous présentera le fonctionnement de la gestion d'actifs, notamment ses aspects réglementaires et financiers. Vous comprendrez l'organisation des OPCVM et des sociétés de gestion de portefeuilles. Vous appréhenderez également les notions de performance et de risques associés.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Comprendre le fonctionnement de la gestion d'actifs
  • Reconstituer l'environnement d'une Société de Gestion de Portefeuille
  • Connaître les principaux OPCVM
  • Étudier les aspects réglementaires et fiscaux des OPCVM
  • Appréhender les principaux styles et typologies de gestion

Objectifs pédagogiques

Public concerné

Gérants de portefeuilles juniors. Analystes financiers juniors. Conseillers en gestion de patrimoine. Opérateurs back office. Déontologues et contrôleurs internes. Juristes OPCVM.

Public concerné

Prérequis

Aucune connaissance particulière.

Prérequis

Programme de la formation

Environnement et organisation d'une société de gestion de portefeuilles
  • La place et le rôle de l'Asset Management en France.
  • La structure environnementale d'une SGP : SGP, clients, autorité de tutelle, promoteurs.
  • Les distributeurs, dépositaires, promoteurs.
  • La structure logistique d'un OPCVM : SGP, autorité de tutelle, dépositaires, contrôle interne, distributeurs.
  • Les valorisateurs, les commissaires aux comptes.
  • La place et le rôle de l'Asset Management en France.
  • La structure environnementale d'une SGP : SGP, clients, autorité de tutelle, promoteurs.
  • Les distributeurs, dépositaires, promoteurs.
  • La structure logistique d'un OPCVM : SGP, autorité de tutelle, dépositaires, contrôle interne, distributeurs.
  • Les valorisateurs, les commissaires aux comptes.
Travaux pratiques
Reconstituer l'environnement d'une SGP.

Caractéristiques générales et présentation des principaux OPCVM
  • Les OPCVM monétaires, obligataires, actions et diversifiés.
  • Les OPCVM à formule / garantis.
  • Les OPCVM pour matières premières.
  • Les OPCVM Hegde Funds.
  • Les OPCVM private equity : FCPR / FCPI / FIP.
  • Les OPCVM ARIA / ARIA EL.
  • Les OPCVM de type immobilier : OPCI.
  • Les OPCVM humanistes : ISR / solidaires / partages / éthiques. OPCVM thématiques : SOFICA / SOFIPECHE.
  • Les OPCVM monétaires, obligataires, actions et diversifiés.
  • Les OPCVM à formule / garantis.
  • Les OPCVM pour matières premières.
  • Les OPCVM Hegde Funds.
  • Les OPCVM private equity : FCPR / FCPI / FIP.
  • Les OPCVM ARIA / ARIA EL.
  • Les OPCVM de type immobilier : OPCI.
  • Les OPCVM humanistes : ISR / solidaires / partages / éthiques. OPCVM thématiques : SOFICA / SOFIPECHE.
Travaux pratiques
Déterminer l'OPCVM adéquat en fonction d'un objectif de gestion.

Les aspects réglementaires et fiscaux
  • Rôle de l'AMF : agrément produits, prospectus, note d'information, PSI.
  • Valeurs mobilières et instruments financiers.
  • Règles de composition de l'actif.
  • Notion de distribution / capitalisation des revenus.
  • Fiscalité spécifique à certains OPCVM.
  • Valeur liquidative.
  • Opérations sur titres (OST).
  • Rôle de l'AMF : agrément produits, prospectus, note d'information, PSI.
  • Valeurs mobilières et instruments financiers.
  • Règles de composition de l'actif.
  • Notion de distribution / capitalisation des revenus.
  • Fiscalité spécifique à certains OPCVM.
  • Valeur liquidative.
  • Opérations sur titres (OST).
Travaux pratiques
Etudier un prospectus simplifié.

Les principaux styles de gestion
  • La gestion directe (mandat) et collective (OPCVM).
  • La gestion active et indicielle.
  • La gestion classique et alternative.
  • La gestion fondamentale et quantitative.
  • La gestion value / growth.
  • La gestion directe (mandat) et collective (OPCVM).
  • La gestion active et indicielle.
  • La gestion classique et alternative.
  • La gestion fondamentale et quantitative.
  • La gestion value / growth.

Les principaux types de gestion
  • La gestion "Actions" : top down / bottom up, ratios, analyse financière.
  • La gestion "Obligations" : notion de courbe de taux, risque crédit, rating, risque de liquidité, sensibilité, duration.
  • La gestion "Diversifiée" : association rendement / durée, notion de fonds de fonds.
  • La gestion "Actions" : top down / bottom up, ratios, analyse financière.
  • La gestion "Obligations" : notion de courbe de taux, risque crédit, rating, risque de liquidité, sensibilité, duration.
  • La gestion "Diversifiée" : association rendement / durée, notion de fonds de fonds.
Travaux pratiques
Calcul de performance d'un fonds actions et d'un fonds obligations.


Programme de la formation

Options

Blended : 190 € HT
Accédez à votre rythme et à distance à un ensemble d’activités digitales à suivre avant la formation pour vous préparer et après pour consolider les connaissances acquises.

Options

Solutions de financement

Selon votre situation, votre formation peut être financée par :
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.
Contactez nos équipes pour en savoir plus sur les financements à activer.

Solutions de financement

Avis clients

3,8 / 5
MATHIEU A.
30/08/21
3 / 5

- manque de pratique - pas vraiment le temps de s’arrêter sur des use cases de notre quotidien
CÉLINE M.
30/08/21
3 / 5

contenu du document : certaines parties seraient peut etre plus faciles à appréhender avec plus de graphiques/dessins. j’ai eu du mal à suivre le 1er jour, l’entrée dans le sujet a été un peu abrupte pour moi. J’aurais eu plus de facilités si j’avais pu avoir du temps pour moi pour mettre au clair les notions acquises le matin avant d’entamer le reste de la formation de l’après midi.


Les avis clients sont issus des feuilles d’évaluation de fin de formation. La note est calculée à partir de l’ensemble des avis datant de moins de 12 mois.


Avis clients

Horaires

En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont offerts.
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.

Infos pratiques

Dates et lieux

Pour vous inscrire, sélectionnez la ville et la date de votre choix.
Du 21 au 22 février 2022
Classe à distance
S’inscrire
Du 21 au 22 février 2022
Paris La Défense
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Du 4 au 5 avril 2022
Paris La Défense
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Du 4 au 5 avril 2022
Classe à distance
S’inscrire
Du 19 au 20 septembre 2022
Classe à distance
S’inscrire
Du 19 au 20 septembre 2022
Paris La Défense
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Du 15 au 16 décembre 2022
Paris La Défense
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Du 15 au 16 décembre 2022
Classe à distance
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Dates et lieux