Nos domaines de formation :

Formation OPCVM et gestion de portefeuilles

Stage pratique
Durée : 2 jours
Réf : OPV
Prix  2019 : 1420 € H.T.
Pauses et déjeuners offerts
  • Programme
  • Participants / Prérequis
  • Intra / sur-mesure
Programme

Cette formation vous présentera le fonctionnement de la gestion d'actifs, notamment ses aspects réglementaires et financiers. Vous comprendrez l'organisation des OPCVM et des sociétés de gestion de portefeuilles. Vous appréhenderez également les notions de performance et de risques associés.

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre le fonctionnement de la gestion d'actifs
  • Reconstituer l'environnement d'une Société de Gestion de Portefeuille
  • Connaître les principaux OPCVM
  • Étudier les aspects réglementaires et fiscaux des OPCVM
  • Appréhender les principaux styles et typologies de gestion
PROGRAMME DE FORMATION

Environnement et organisation d'une société de gestion de portefeuilles

  • La place et le rôle de l'Asset Management en France.
  • La structure environnementale d'une SGP : SGP, clients, autorité de tutelle, promoteurs.
  • Les distributeurs, dépositaires, promoteurs.
  • La structure logistique d'un OPCVM : SGP, autorité de tutelle, dépositaires, contrôle interne, distributeurs.
  • Les valorisateurs, les commissaires aux comptes.

Travaux pratiques
Reconstituer l'environnement d'une SGP.

Caractéristiques générales et présentation des principaux OPCVM

  • Les OPCVM monétaires, obligataires, actions et diversifiés.
  • Les OPCVM à formule / garantis.
  • Les OPCVM pour matières premières.
  • Les OPCVM Hegde Funds.
  • Les OPCVM private equity : FCPR / FCPI / FIP.
  • Les OPCVM ARIA / ARIA EL.
  • Les OPCVM de type immobilier : OPCI.
  • Les OPCVM humanistes : ISR / solidaires / partages / éthiques. OPCVM thématiques : SOFICA / SOFIPECHE.

Travaux pratiques
Déterminer l'OPCVM adéquat en fonction d'un objectif de gestion.

Les aspects réglementaires et fiscaux

  • Rôle de l'AMF : agrément produits, prospectus, note d'information, PSI.
  • Valeurs mobilières et instruments financiers.
  • Règles de composition de l'actif.
  • Notion de distribution / capitalisation des revenus.
  • Fiscalité spécifique à certains OPCVM.
  • Valeur liquidative.
  • Opérations sur titres (OST).

Travaux pratiques
Etudier un prospectus simplifié.

Les principaux styles de gestion

  • La gestion directe (mandat) et collective (OPCVM).
  • La gestion active et indicielle.
  • La gestion classique et alternative.
  • La gestion fondamentale et quantitative.
  • La gestion value / growth.

Les principaux types de gestion

  • La gestion "Actions" : top down / bottom up, ratios, analyse financière.
  • La gestion "Obligations" : notion de courbe de taux, risque crédit, rating, risque de liquidité, sensibilité, duration.
  • La gestion "Diversifiée" : association rendement / durée, notion de fonds de fonds.

Travaux pratiques
Calcul de performance d'un fonds actions et d'un fonds obligations.

Participants / Prérequis

» Participants

Gérants de portefeuilles juniors. Analystes financiers juniors. Conseillers en gestion de patrimoine. Opérateurs back office. Déontologues et contrôleurs internes. Juristes OPCVM.

» Prérequis

Aucune connaissance particulière.
Intra / sur-mesure
Programme standard     Programme sur-mesure
Oui / Non

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PARIS

Horaires

Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.