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Formation Parcours certifiant Piloter la gestion de trésorerie à court terme
Bloc de compétences d'un Titre RNCP

Stage pratique
Durée : 7 jours
Réf : ZHN
Prix  2021 : 3100 € H.T.
Pauses et déjeuners offerts
Financements
CPF
  • Programme
  • Composition
  • Participants / Prérequis
Programme

Ce parcours de formation représente le troisième bloc de compétences du titre RNCP de niveau 7 (Bac+5) "Manager administratif et financier" reconnu par l'État. L'ensemble de ces formations vous permettra d'acquérir et valider les compétences nécessaires pour piloter la gestion de la trésorerie de l'entreprise mais aussi d'appliquer les règles juridiques, comptables et fiscales de la comptabilité fournisseurs. Vous verrez également les méthodes préventives pour gérer les risques clients et éviter les impayés.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Identifier les sources d'informations financières et comptables nécessaires à la prévision de trésorerie
  • Élaborer des outils de suivi, de pilotage et d'évaluation des risques clients
  • Passer les principales écritures comptables relatives aux opérations fournisseurs

CPF

Le financement de cette formation peut être assuré par votre CPF (www.moncompteformation.gouv.fr) et cofinancé par différents organismes selon votre situation (votre entreprise, Pôle Emploi, votre région...). Pour toute question, contactez-nous par mail cpf@orsys.fr.

Certification

Chaque bloc de compétences est validé au travers d'un examen écrit sous forme d'étude de cas (cf Réf ZKI).
PROGRAMME DE FORMATION

Évaluer la situation de trésorerie de l'entreprise

  • Procéder à une analyse statique à partir du bilan : la règle des équilibres financiers.
  • Analyser les équilibres d'exploitation : déterminer le Besoin de Fonds de Roulement (BFR).
  • Utiliser les tableaux de flux.
  • Analyser la situation à partir du compte de résultat : comprendre et respecter la règle d'optimisation des marges.
  • Déterminer la Capacité d'Auto-Financement (CAF) de l'entreprise.
  • Connaître les différentes causes traditionnelles de non-fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie.

Etude de cas
Analyser des hauts et bas de bilans. Présenter un bilan fonctionnel. Calculer un Besoin en Fonds de Roulement, évaluer la situation de trésorerie d'une entreprise et analyser ses ratios.

L'évaluation de la solvabilité des clients

  • L'étude des informations internes.
  • Les sources externes : médias...
  • Les informations issues de l'analyse financière.
  • Les quatre questions : activité, rentabilité, structure financière et trésorerie.

Etude de cas
Réaliser une analyse financière, calculer des ratios de rentabilité, de structure et de liquidité permettant de juger de la solvabilité d'un client.

Écritures de la comptabilité fournisseurs

  • Rappel du mécanisme comptable donnant naissance aux comptes fournisseurs.
  • Comptabilité auxiliaire : création, analyse et suivi des comptes fournisseurs.
  • Principes de TVA. Déductible ou récupérable sur débits, sur encaissements. TVA en France, dans l'UE et à l'étranger.
  • Les opérations d'achats. Immobilisations et charges.
  • La comptabilisation des achats de biens, de services, d'immobilisations. Factures, avoirs.
  • Spécificité des achats à l'étranger. Rabais, remises obtenus. Retenue de garantie, révision de prix.
  • La trésorerie. Étude et comptabilisation. Modes de règlement. Escomptes obtenus. Différences de change.
  • Impact de la loi de modernisation économique sur les règlements fournisseurs.

Etude de cas
Calcul de TVA mensuelle sur les débits puis encaissements. Saisie de pièces justificatives, de factures d'avoirs et d'escomptes. Enregistrement de règlements, de dénouement de dettes fournisseurs.

Composition
Participants / Prérequis

» Participants

DAF, responsables administratifs et financiers de PME, chefs comptables, contrôleurs de gestion.

» Prérequis

Être titulaire d'un diplôme bac+3.
Intra / sur-mesure

Demande de devis intra-entreprise
(réponse sous 48h)

Vos coordonnées

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Pour vous inscrire

Ce parcours est composé d’un ensemble de modules. Les dates indiquées ci-dessous correspondent aux premières sessions possibles du parcours.

[-]
PARIS
30 septembre 2021 *
11 octobre 2021 *
* Session garantie

Pour vous inscrire : nous consulter

Horaires

Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.