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Toutes nos formations Finance, trésorerie

Formation Pratique de la gestion de trésorerie

4,4 / 5
Stage pratique
Best
Durée : 2 jours
Réf : SOR
Prix  2021 : 1480 € H.T.
Pauses et déjeuners offerts
  • Programme
  • Participants / Prérequis
  • Intra / sur-mesure
  • avis clients
Programme

Gérer sa trésorier c'est apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d'en faire un outil puissant de simulation. Il faut également être en mesure de construire des prévisions de trésorerie fiables, de pérenniser sa trésorerie par des actions sur la gestion de son BFR et l'anticipation des défaillances de ses clients.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Identifier les sources d'informations financières et comptables nécessaires à la prévision de trésorerie
  • Evaluer la situation de trésorerie de son entreprise par l'analyse des différents ratios
  • Construire un budget prévisionnel de trésorerie
  • Sécuriser sa trésorerie en vérifiant la solvabilité de ses clients
  • Optimiser son Besoin en Fonds de Roulement

Travaux pratiques

Alternance d'exercices d'application et d'études de cas réels. Utilisation d'Excel et élaboration de matrices types.
PROGRAMME DE FORMATION

Rappels comptables pour la gestion de trésorerie

  • Présentation et lecture du bilan : une photographie du patrimoine de l'entreprise à un moment donné.
  • Les différents postes à l'actif du bilan : les immobilisations, les créances, les amortissements, les stocks...
  • Les différents postes au passif du bilan : les capitaux propres, les provisions, les emprunts, les dettes...
  • Le compte de résultat : la mesure de l'activité économique d'une entreprise sur un exercice comptable.
  • Les éléments du compte de résultat : les produits et les charges d'exploitation, financières et exceptionnelles.
  • L'annexe comptable : les explications des variations d'un exercice à un autre.

Travaux pratiques
Construire un bilan (actif et passif) et un compte de résultat à partir d'une balance comptable.

Identifier les sources d'information pour la prévision de trésorerie

  • Maîtriser le cycle d'exploitation.
  • Comprendre les lois d'encaissement et de décaissement.
  • Elaborer les budgets d'investissement et de financement à moyen et long termes.
  • Appréhender la notion de Besoin en Fond de Roulement (BFR) normatif.

Travaux pratiques
Calcul d'un Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation (BFRE) normatif.

Evaluer la situation de trésorerie de l'entreprise

  • Procéder à une analyse statique à partir du bilan : la règle des équilibres financiers.
  • Analyser les équilibres d'exploitation : déterminer le Besoin de Fonds de Roulement (BFR).
  • Utiliser les tableaux de flux.
  • Analyser la situation à partir du compte de résultat : comprendre et respecter la règle d'optimisation des marges.
  • Déterminer la Capacité d'Auto-Financement (CAF) de l'entreprise.
  • Connaître les différentes causes traditionnelles de non-fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie.

Etude de cas
Analyser des hauts et bas de bilans. Présenter un bilan fonctionnel. Calculer un Besoin en Fonds de Roulement, évaluer la situation de trésorerie d'une entreprise et analyser ses ratios.

Construire un budget et plan de trésorerie

  • S'initier à la construction budgétaire : la terminologie et la notion de gestion budgétaire.
  • Comprendre l'importance de la scénarisation d'un budget de trésorerie.
  • Construire un plan de trésorerie.
  • Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base.
  • Elaborer et articuler les différents budgets : des ventes, de production, d'approvisionnement, des services généraux...
  • Procéder à un contrôle budgétaire : analyser les écarts sur coûts et sur ventes.
  • Mettre en place des actions correctives.

Travaux pratiques
Construire un prévisionnel de trésorerie et procéder à son analyse. Calculer les écarts sur Chiffre d'Affaires et charges.

Comprendre et mettre en place un système de veille "solvabilité client"

  • Comprendre l'importance de la mise en place d'un système de veille client.
  • Analyser la solvabilité et la rentabilité des clients : ratios de structure et de liquidité, de gestion et d'activité...
  • Sécuriser la transformation de vos créances en trésorerie.
  • Détecter les signaux d'alerte avant la défaillance d'un client.
  • Comprendre la législation de prévention des entreprises en difficultés (les sept étapes de la loi du 26/07/2005).
  • Focus : rappel de la Loi de Modernisation de l'Economie (LME) du 4/08/2008 sur la nouvelle réduction du crédit client.

Travaux pratiques
Calculer et analyser des ratios de structure et de liquidité et autres indicateurs de la solvabilité d'un client.

Mettre en œuvre des leviers d'amélioration du Besoin en Fonds de Roulement

  • Définir l'équilibre financier de l'entreprise (BFR/Fonds de Roulement Net Global (FRNG)/trésorerie nette).
  • Connaître les actions à mettre en œuvre pour améliorer sa trésorerie.
  • Connaître les actions à mettre en œuvre pour améliorer ses marges.
  • Optimiser son Besoin en Fonds de Roulement : Culture cash.
  • Optimiser les délais de règlement moyens.

Travaux pratiques
Optimiser le Besoin en Fonds de Roulement de son entreprise, réduire les délais de règlements clients.

Participants / Prérequis

» Participants

Ce stage s'adresse à des personnes appelées à prendre en charge l'élaboration et le suivi des budgets ainsi que le pilotage de la trésorerie.

» Prérequis

Connaissance des mécanismes comptables de base.
Intra / sur-mesure

Demande de devis intra-entreprise
(réponse sous 48h)

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Avis clients
picto avis clients
CHRISTELLE M. 03/12/2020
5 / 5
Formation intéressante et animée. Contenu développé et bien expliqué

CAROLE H. 03/12/2020
4 / 5
Contenu intéressant et dense

BOURGOIS S. 03/12/2020
4 / 5
pour faire les exercices à distance ce n’est pas évident

AUDREY M. 03/12/2020
4 / 5
Beaucoup trop de lecture du diaporama, c’est dommage.

ISABELLE C. 03/12/2020
4 / 5
bon

MERCK-GUITTET M. 10/09/2020
4 / 5
Formation extrêmement dense et intéressante. Le bémol pour moi est la formation en distanciel. Une formation en présentielle serait plus adaptée.

RAYMOND D. 10/09/2020
4 / 5
Approche trop axée CDG et analyse financière globale (connaissances déjà acquises), rognant sur le temps nécessaire pour développer sur le sujet TRéSO pure : exercices/mise en situation/exercies en autonomie. J’aurai préféré développer bcp + le module à partir du 2nd jour.

FRANÇOISE B. 10/09/2020
5 / 5
documentation complète

ANGELIQUE S. 09/09/2020
5 / 5
Formation très intéressante, très bonne pédagogie du formateur accompagnée d’exemples pertinents et d’anecdotes très sympas

ANGELIQUE S. 22/06/2020
4 / 5
Pas assez de temps sur la TVA

JENNIFER D. 11/06/2020
4 / 5
Formation très riche, formatrice très pédagogue et professionnelle

LUDMILLA M. 11/06/2020
5 / 5
Très bonne formation : formatrice à l’écoute. Beaucoup de contenus sur deux jours. Les exercices étaient adaptés.

JULIEN G. 11/06/2020
5 / 5
Très complet, Très Satisfait, en revanche peut-être modifier le titre de la formation dont le contenu bien que très pertinent n’est pas axé 100% tréso

LUCIE B. 11/06/2020
5 / 5
Formatrice très agréable et tres compétente et pedagogue. Tres bon support et formation et explications en adéquation

ANNE M. 11/06/2020
5 / 5
Formatrice qui sait s’adapter à son public, très bien organisée, documentation riche et variée, supports excel fournis pour faciliter les exercices très utiles, cohésion et cohérence du groupe de participants. 3 jours auraient peut être été nécessaires pour faire plus d’exercices et détailler d’autres points de trésorerie (pas au programme mais peut-etre à ajouter en complément)

JULIE L. 11/06/2020
5 / 5
Formation très intéressante et assez complète
Avis clients 4,4 / 5

Les avis clients sont issus des feuilles d’évaluation de fin de formation. La note est calculée à partir de l’ensemble des avis datant de moins de 12 mois.

CLASSE A DISTANCE

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Horaires

Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.