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Pratique de la gestion de trésorerie

Pratique de la gestion de trésorerie

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Gérer sa trésorier c'est apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d'en faire un outil puissant de simulation. Il faut également être en mesure de construire des prévisions de trésorerie fiables, de pérenniser sa trésorerie par des actions sur la gestion de son BFR et l'anticipation des défaillances de ses clients.


Inter
Intra
Sur mesure

Cours pratique en présentiel ou en classe à distance

Réf : SOR
Prix : 1480 € HT
  2j - 14h
Pauses-café et
déjeuners offerts
Financements
En option :
Blended : 190 € HT




Gérer sa trésorier c'est apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d'en faire un outil puissant de simulation. Il faut également être en mesure de construire des prévisions de trésorerie fiables, de pérenniser sa trésorerie par des actions sur la gestion de son BFR et l'anticipation des défaillances de ses clients.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Identifier les sources d'informations financières et comptables nécessaires à la prévision de trésorerie
  • Evaluer la situation de trésorerie de son entreprise par l'analyse des différents ratios
  • Construire un budget prévisionnel de trésorerie
  • Sécuriser sa trésorerie en vérifiant la solvabilité de ses clients
  • Optimiser son Besoin en Fonds de Roulement

Objectifs pédagogiques

Public concerné

Ce stage s'adresse à des personnes appelées à prendre en charge l'élaboration et le suivi des budgets ainsi que le pilotage de la trésorerie.

Public concerné

Prérequis

Connaissance des mécanismes comptables de base.

Prérequis

Pédagogie

Alternance d'exercices d'application et d'études de cas réels. Utilisation d'Excel et élaboration de matrices types.

Pédagogie

Programme de la formation

Rappels comptables pour la gestion de trésorerie
  • Présentation et lecture du bilan : une photographie du patrimoine de l'entreprise à un moment donné.
  • Les différents postes à l'actif du bilan : les immobilisations, les créances, les amortissements, les stocks...
  • Les différents postes au passif du bilan : les capitaux propres, les provisions, les emprunts, les dettes...
  • Le compte de résultat : la mesure de l'activité économique d'une entreprise sur un exercice comptable.
  • Les éléments du compte de résultat : les produits et les charges d'exploitation, financières et exceptionnelles.
  • L'annexe comptable : les explications des variations d'un exercice à un autre.
  • Présentation et lecture du bilan : une photographie du patrimoine de l'entreprise à un moment donné.
  • Les différents postes à l'actif du bilan : les immobilisations, les créances, les amortissements, les stocks...
  • Les différents postes au passif du bilan : les capitaux propres, les provisions, les emprunts, les dettes...
  • Le compte de résultat : la mesure de l'activité économique d'une entreprise sur un exercice comptable.
  • Les éléments du compte de résultat : les produits et les charges d'exploitation, financières et exceptionnelles.
  • L'annexe comptable : les explications des variations d'un exercice à un autre.
Travaux pratiques
Construire un bilan (actif et passif) et un compte de résultat à partir d'une balance comptable.

Identifier les sources d'information pour la prévision de trésorerie
  • Maîtriser le cycle d'exploitation.
  • Comprendre les lois d'encaissement et de décaissement.
  • Elaborer les budgets d'investissement et de financement à moyen et long termes.
  • Appréhender la notion de Besoin en Fond de Roulement (BFR) normatif.
  • Maîtriser le cycle d'exploitation.
  • Comprendre les lois d'encaissement et de décaissement.
  • Elaborer les budgets d'investissement et de financement à moyen et long termes.
  • Appréhender la notion de Besoin en Fond de Roulement (BFR) normatif.
Travaux pratiques
Calcul d'un Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation (BFRE) normatif.

Evaluer la situation de trésorerie de l'entreprise
  • Procéder à une analyse statique à partir du bilan : la règle des équilibres financiers.
  • Analyser les équilibres d'exploitation : déterminer le Besoin de Fonds de Roulement (BFR).
  • Utiliser les tableaux de flux.
  • Analyser la situation à partir du compte de résultat : comprendre et respecter la règle d'optimisation des marges.
  • Déterminer la Capacité d'Auto-Financement (CAF) de l'entreprise.
  • Connaître les différentes causes traditionnelles de non-fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie.
  • Procéder à une analyse statique à partir du bilan : la règle des équilibres financiers.
  • Analyser les équilibres d'exploitation : déterminer le Besoin de Fonds de Roulement (BFR).
  • Utiliser les tableaux de flux.
  • Analyser la situation à partir du compte de résultat : comprendre et respecter la règle d'optimisation des marges.
  • Déterminer la Capacité d'Auto-Financement (CAF) de l'entreprise.
  • Connaître les différentes causes traditionnelles de non-fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie.

Construire un budget et plan de trésorerie
  • S'initier à la construction budgétaire : la terminologie et la notion de gestion budgétaire.
  • Comprendre l'importance de la scénarisation d'un budget de trésorerie.
  • Construire un plan de trésorerie.
  • Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base.
  • Elaborer et articuler les différents budgets : des ventes, de production, d'approvisionnement, des services généraux...
  • Procéder à un contrôle budgétaire : analyser les écarts sur coûts et sur ventes.
  • Mettre en place des actions correctives.
  • S'initier à la construction budgétaire : la terminologie et la notion de gestion budgétaire.
  • Comprendre l'importance de la scénarisation d'un budget de trésorerie.
  • Construire un plan de trésorerie.
  • Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base.
  • Elaborer et articuler les différents budgets : des ventes, de production, d'approvisionnement, des services généraux...
  • Procéder à un contrôle budgétaire : analyser les écarts sur coûts et sur ventes.
  • Mettre en place des actions correctives.
Travaux pratiques
Construire un prévisionnel de trésorerie et procéder à son analyse. Calculer les écarts sur Chiffre d'Affaires et charges.

Comprendre et mettre en place un système de veille "solvabilité client"
  • Comprendre l'importance de la mise en place d'un système de veille client.
  • Analyser la solvabilité et la rentabilité des clients : ratios de structure et de liquidité, de gestion et d'activité...
  • Sécuriser la transformation de vos créances en trésorerie.
  • Détecter les signaux d'alerte avant la défaillance d'un client.
  • Comprendre la législation de prévention des entreprises en difficultés (les sept étapes de la loi du 26/07/2005).
  • Focus : rappel de la Loi de Modernisation de l'Economie (LME) du 4/08/2008 sur la nouvelle réduction du crédit client.
  • Comprendre l'importance de la mise en place d'un système de veille client.
  • Analyser la solvabilité et la rentabilité des clients : ratios de structure et de liquidité, de gestion et d'activité...
  • Sécuriser la transformation de vos créances en trésorerie.
  • Détecter les signaux d'alerte avant la défaillance d'un client.
  • Comprendre la législation de prévention des entreprises en difficultés (les sept étapes de la loi du 26/07/2005).
  • Focus : rappel de la Loi de Modernisation de l'Economie (LME) du 4/08/2008 sur la nouvelle réduction du crédit client.
Travaux pratiques
Calculer et analyser des ratios de structure et de liquidité et autres indicateurs de la solvabilité d'un client.

Mettre en œuvre des leviers d'amélioration du Besoin en Fonds de Roulement
  • Définir l'équilibre financier de l'entreprise (BFR/Fonds de Roulement Net Global (FRNG)/trésorerie nette).
  • Connaître les actions à mettre en œuvre pour améliorer sa trésorerie.
  • Connaître les actions à mettre en œuvre pour améliorer ses marges.
  • Optimiser son Besoin en Fonds de Roulement : Culture cash.
  • Optimiser les délais de règlement moyens.
  • Définir l'équilibre financier de l'entreprise (BFR/Fonds de Roulement Net Global (FRNG)/trésorerie nette).
  • Connaître les actions à mettre en œuvre pour améliorer sa trésorerie.
  • Connaître les actions à mettre en œuvre pour améliorer ses marges.
  • Optimiser son Besoin en Fonds de Roulement : Culture cash.
  • Optimiser les délais de règlement moyens.
Travaux pratiques
Optimiser le Besoin en Fonds de Roulement de son entreprise, réduire les délais de règlements clients.


Programme de la formation

Options

Blended : 190 € HT
Accédez à votre rythme et à distance à un ensemble d’activités digitales à suivre avant la formation pour vous préparer et après pour consolider les connaissances acquises.

Options

Parcours certifiants associés

Pour aller plus loin et renforcer votre employabilité, découvrez les parcours certifiants qui contiennent cette formation :

Parcours certifiants associés

Solutions de financement

Selon votre situation, votre formation peut être financée par :
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.
Contactez nos équipes pour en savoir plus sur les financements à activer.

Financement par les actions collectives ou clé en main
Jusqu’à 100% de prise en charge des frais pédagogiques de la formation dans la cadre des actions collectives ou des tarifs négociés avec les actions « clé en main » mises en place par les OPCO. Cliquez sur l’OPCO pour découvrir les modalités financières associées

Solutions de financement

Avis clients

3,9 / 5
CLAUDIE B.
11/10/21
3 / 5

Il aurait été apprécié de faire plus d’exercices mais j’ai conscience qu’en 2 jours c’est compliqué. J’aurais aimé passer moins de temps sur les bases de la compta (pré-requis demandé pour la formation donc on devrait pouvoir considérer que tout le monde a les bases).
THOMAS B.
11/10/21
5 / 5

Le contenu est très complet. Gisèle nous a expliqué les choses clairement et simplement.
MORAD S.
11/10/21
3 / 5

La formatrice est dans la pédagogie , les explications sont claires et concises.


Les avis clients sont issus des feuilles d’évaluation de fin de formation. La note est calculée à partir de l’ensemble des avis datant de moins de 12 mois.


Avis clients

Horaires

En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont offerts.
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.

Infos pratiques

Dates et lieux

Pour vous inscrire, sélectionnez la ville et la date de votre choix.
Du 10 au 11 janvier 2022
Toulouse
S’inscrire
Du 10 au 11 janvier 2022
Bordeaux
S’inscrire
Du 7 au 8 février 2022
Lille
S’inscrire
Du 7 au 8 février 2022
Classe à distance
S’inscrire
Du 7 au 8 février 2022
Paris La Défense
S’inscrire
Du 10 au 11 mars 2022
Sophia-Antipolis
S’inscrire
Du 10 au 11 mars 2022
Lyon
S’inscrire
Du 10 au 11 mars 2022
Aix-en-Provence
S’inscrire
Du 17 au 18 mars 2022
Nantes
S’inscrire
Du 17 au 18 mars 2022
Strasbourg
S’inscrire
Du 4 au 5 avril 2022
Lille
S’inscrire
Du 4 au 5 avril 2022
Paris La Défense
S’inscrire
Du 4 au 5 avril 2022
Classe à distance
S’inscrire
Du 14 au 15 avril 2022
Nantes
S’inscrire
Du 21 au 22 avril 2022
Strasbourg
S’inscrire
Du 2 au 3 mai 2022
Bordeaux
S’inscrire
Du 2 au 3 mai 2022
Toulouse
S’inscrire
Du 30 au 31 mai 2022
Aix-en-Provence
S’inscrire
Du 30 au 31 mai 2022
Sophia-Antipolis
S’inscrire
Du 2 au 3 juin 2022
Lyon
S’inscrire
Du 30 juin au 1 juillet 2022
Classe à distance
S’inscrire
Du 30 juin au 1 juillet 2022
Paris La Défense
S’inscrire
Du 7 au 8 juillet 2022
Nantes
S’inscrire
Du 7 au 8 juillet 2022
Strasbourg
S’inscrire
Du 25 au 26 juillet 2022
Lille
S’inscrire
Du 25 au 26 juillet 2022
Paris La Défense
S’inscrire
Du 25 au 26 juillet 2022
Classe à distance
S’inscrire
Du 29 au 30 août 2022
Bordeaux
S’inscrire
Du 29 au 30 août 2022
Toulouse
S’inscrire
Du 19 au 20 septembre 2022
Aix-en-Provence
S’inscrire
Du 19 au 20 septembre 2022
Sophia-Antipolis
S’inscrire
Du 22 au 23 septembre 2022
Lyon
S’inscrire
Du 6 au 7 octobre 2022
Lille
S’inscrire
Du 6 au 7 octobre 2022
Classe à distance
S’inscrire
Du 6 au 7 octobre 2022
Paris La Défense
S’inscrire
Du 20 au 21 octobre 2022
Strasbourg
S’inscrire
Du 20 au 21 octobre 2022
Nantes
S’inscrire
Du 24 au 25 octobre 2022
Toulouse
S’inscrire
Du 24 au 25 octobre 2022
Bordeaux
S’inscrire
Du 3 au 4 novembre 2022
Paris La Défense
S’inscrire
Du 3 au 4 novembre 2022
Classe à distance
S’inscrire
Du 24 au 25 novembre 2022
Lyon
S’inscrire
Du 1 au 2 décembre 2022
Aix-en-Provence
S’inscrire
Du 1 au 2 décembre 2022
Sophia-Antipolis
S’inscrire

Dates et lieux