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Formation : Cash flow

Optimiser sa gestion de trésorerie

Formation pratique - 2j - 14h - Réf. CSG
Prix : 1540 CHF H.T.

Cash flow

Optimiser sa gestion de trésorerie



Maximiser sa capacité à financer son développement et ses investissements à partir de son exploitation est un enjeu central dans le développement d'une entreprise. Cette formation vous permettra, au delà des notions d'autofinancement et de BFR, de prendre en compte la notion de flux pour optimiser votre trésorerie.


INTER
INTRA
SUR MESURE

Formation pratique en présentiel ou à distance
Disponible en anglais, à la demande

Réf. CSG
  2j - 14h
1540 CHF H.T.

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Maximiser sa capacité à financer son développement et ses investissements à partir de son exploitation est un enjeu central dans le développement d'une entreprise. Cette formation vous permettra, au delà des notions d'autofinancement et de BFR, de prendre en compte la notion de flux pour optimiser votre trésorerie.


Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
Apprendre à situer la trésorerie dans les états de gestion fondamentaux
Être capable de calculer et de maîtriser les flux de trésorerie
Mettre en place une routine efficiente quotidienne de trésorerie
Optimiser la trésorerie par un choix judicieux de financement et des frais bancaires réduits

Public concerné
Trésoriers, comptables, responsables comptables ou DAF.

Prérequis
Connaître les bases de la comptabilité.
Vérifiez que vous avez les prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette formation en faisant  ce test.

Méthodes et moyens pédagogiques
Travaux pratiques
Ateliers permettant de mener des réflexions collectives et individuelles et d'identifier de nouvelles pratiques pour mieux gérer sa trésorerie.
Méthodes pédagogiques
Alternance d'échanges d’expériences et de cas pratiques adaptés avec utilisation de tableur ou d’autres outils pédagogiques.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

1
Identifier la place de la trésorerie dans l’entreprise

  • Le rôle et les missions du trésorier.
  • Situer la trésorerie à travers le bilan et le compte de résultat.
  • Diagnostiquer les causes de la dégradation de trésorerie.
Travaux pratiques
Déterminer la trésorerie à partir de bilans et de comptes de résultat.

2
Gérer au quotidien la trésorerie

  • Créer une procédure de gestion de trésorerie.
  • Analyser les écarts entre prévision et réalisation : prévisions glissantes.
  • Équilibrer la trésorerie.
  • La centralisation de la trésorerie : le cash pooling.
Travaux pratiques
Établir des prévisions glissantes.

3
Mesurer les flux de trésorerie

  • Le tableau des flux de trésorerie.
  • Calculer la trésorerie liée à un projet : le ROI.
Exercice
Calcul de flux de trésorerie de plusieurs entreprises.

4
Identifier les sources de financement

  • L’apport en capital.
  • Les subventions.
  • Les emprunts : classiques et obligataires.
  • Les comptes courants d’associés et les découverts bancaires.
  • Les crédits fournisseur, crédit spot, et l’escompte commercial.
  • La Dailly et l'affacturage.
Réflexion collective
Échanges sur les meilleures sources de financement en fonction de situations données.

5
Optimiser les relations avec les banques

  • Faire un inventaire des différentes conditions bancaires.
  • Contrôler et négocier les frais bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement, agios.
Travaux pratiques
Calcul de certains frais.


Date de publication : 09/07/2024


PARTICIPANTS
Trésoriers, comptables, responsables comptables ou DAF.

PRÉREQUIS
Connaître les bases de la comptabilité.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR
Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d’expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d’application et corrigés des exercices pour les formations pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.
• À l’issue de chaque formation ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu’une attestation de fin de formation si le participant a bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Pour toute question ou besoin relatif à l’accessibilité, vous pouvez joindre notre équipe PSH par e-mail à l’adresse psh-accueil@orsys.fr.

Ce programme est une création originale, conçu par les équipes pédagogiques d'ORSYS Formation. Toute reproduction, représentation, adaptation ou exploitation, totale ou partielle, sans autorisation préalable écrite d'ORSYS, est strictement interdite. ORSYS se réserve le droit d'engager toute action nécessaire à la protection de ses droits de propriété intellectuelle.

Dates et lieux

Dernières places
Date garantie en présentiel ou à distance
Session garantie
Du 28 au 29 septembre 2026
FR
Classe à distance
S’inscrire
Du 7 au 8 décembre 2026
FR
Classe à distance
S’inscrire
Du 11 au 12 mars 2027
FR
Classe à distance
S’inscrire
Du 11 au 12 mars 2027
EN
Classe à distance
S’inscrire
Du 30 septembre au 1 octobre 2027
FR
Classe à distance
S’inscrire
Du 30 septembre au 1 octobre 2027
EN
Classe à distance
S’inscrire
Du 15 au 16 novembre 2027
FR
Classe à distance
S’inscrire
Du 15 au 16 novembre 2027
EN
Classe à distance
S’inscrire

CLASSE À DISTANCE
2026 : 28 sep., 7 déc.

2027 : 11 mars, 11 mars, 30 sep., 30 sep., 15 nov., 15 nov.



Ce programme est une création originale, conçu par les équipes pédagogiques d'ORSYS Formation. Toute reproduction, représentation, adaptation ou exploitation, totale ou partielle, sans autorisation préalable écrite d'ORSYS, est strictement interdite. ORSYS se réserve le droit d'engager toute action nécessaire à la protection de ses droits de propriété intellectuelle.