1

Définir une réelle gouvernance de la fonction trésorerie

• Organisation et responsabilité.
• Les fiches de mission.
• Les comités.
• Liens avec la DF, la DG, le CA.
• Autres fonctions de l’entreprise.

2

Structurer le cadre et les instruments de gestion des risques financiers

• L'exposition.
• Les chartes de couverture.
• Les limites.
• Le suivi comptable.
• Les taux budget.

3

Mettre en place le Cash management en euros et en devises

• Le degré de centralisation.
• Les financements centraux.
• Les financements locaux.

4

Optimiser et financer le BFR global et par devise

• Bien maitriser les flux de paiements, de décaissement et d’encaissement.
• Optimiser les délais de paiement, recouvrement, assurance-crédit.
• Choisir les financements de bas de bilan en euros et en devises.

5

Connaitre les offres bancaires, de marché de financement, de placement et de centralisation de trésorerie

• Les offres bancaires et de marché de financement.
• Les offres de placement.
• Les offres de centralisation de trésorerie.

6

Mesurer l'impact de la digitalisation sur la fonction de trésorerie

• L'évaluation des modes de fonctionnement de trésorerie.
• Les solutions connectées avec les systèmes en amont à destination du business.
• Une meilleure visibilité sur leur cash en centralisant la liquidité.
• Une meilleure sécurité des transactions.
• Une plus grande efficience et expertise.

7

Mesurer la gestion de la liquidité, des risques financiers et de la fonction trésorerie

• Les outils informatiques associés (banques, éditeurs, fintech).
• Les éléments de reportings financiers et comptables.