Publicatiedatum : 28/05/2024
Opleiding : Grondbeginselen van kapitaalmarkten en derivatenKwesties, mechanismen en sleutels tot begrip
Praktijkcursus - 2d
- 14u00 - Ref. BMC
|
Deze cursus delen via mail
 | Inzicht in de belangrijkste spelers in de financiële sector |
| Begrijpen hoe derivaten werken |
| Begrijpen hoe rente- en obligatieproducten werken |
| Vaststellen van standaarden voor het meten van kapitaalmarktrisico's |
Doelgroep
Junior verkopers en handelaren, middle-office of back-office personeel. Accountants, penningmeesters en financiers. Bedrijfsadviseurs en projectmanagers.
Voorafgaande vereisten
Geen speciale kennis vereist.
Praktische modaliteiten
Praktisch werk
Theoretische input en praktische oefeningen, simulaties en berekeningen.
Opleidingsprogramma
1 Presentatie van kapitaalmarkten
- De belangrijkste spelers in de financiële sector.
- Kapitaalmarkten in de financiële sector.
- Front-office, middle-office en back-office activiteiten.
Oefening
Maak een organigram met de front-to-back organisatie van een handelsafdeling.
2 Financiële woordenschat en activaklassen
- Rentetarieven, obligaties en vreemde valuta.
- Aandelen en indices, grondstoffen en kredietderivaten.
- Georganiseerde markt en over-the-counter handel.
- Derivaten, onderliggende waarden en effecten.
- Vanille, exotische en hybride producten.
Oefening
Vertaling in alledaagse taal van situaties beschreven in trading rooms.
3 Soorten bankderivaten
- Swaps. Termijn- en futurecontracten. Repo.
- Vanilla opties (call en put) en volatiliteit.
- Barrière en exotische opties.
Praktisch werk
Financiële producten identificeren aan de hand van hun beschrijving. De restpositie in een derivatenportefeuille evalueren.
4 Vastrentende waarden en obligaties
- De rente- en obligatiemarkten.
- Renteswap, FRA (forward rate agreement), rentefuture.
- Cap-floor en swaption. De rentecurve.
- Obligaties, coupons, rendement, duration.
- Obligatiefutures.
Praktisch werk
Berekenen van FRA payoff, cap-floor en swaption. Het rendement en de duration van een obligatie berekenen.
5 Valuta, aandelen en indexen
- De valutamarkt en de aandelen- en indexmarkt.
- Spot, termijn, NDF (Non Deliverable Forward), valutaswap.
- Valutaoptie, quanto-optie.
- Aandelen, dividenden, futures en forwards kopen en verkopen.
- Aandelen- en indexopties (quanto en composite), warrants.
Praktisch werk
Uitbetalingen op forwards, NDF's en opties berekenen. De impact van een dividendverlaging op de aandelenkoers meten.
6 P&L, marktwaarde en marktrisico
- Marktwaarde (berekeningsprincipe).
- P&L (Product & Verlies): concept en componenten.
- Markt-, krediet- en operationeel risico.
- Gevoeligheden (delta, gamma, vega, theta, rho).
- Waarde tegen risico. Stresstests.
Praktisch werk
De parameters identificeren die de P&L van een portefeuille bepalen. P&L berekenen. De marktwaarde van eenvoudige producten berekenen. Delta, gamma en vega berekenen.
Feedback van klanten
4,3 / 5
De feedback van klanten is afkomstig van eindevaluaties na de opleiding. De score wordt berekend op basis van alle evaluaties die minder dan 12 maanden oud zijn. Alleen die met een tekstcommentaar worden weergegeven.
BENOÎT F.
04/12/25
5 / 5
Uitstekende training, zeer goede spreker; jammer dat we niet dieper op de risico's zijn ingegaan.
FRANCK J.
04/12/25
5 / 5
Zeer uitgebreide training, voldeed aan mijn verwachtingen.
CLAIRE B.
04/12/25
4 / 5
Er zijn niet genoeg dagen om elk punt grondig te behandelen. Deze cursus verdient nog een 1/2 dag! Ik dacht dat het zich meer zou richten op derivaten en gestructureerde producten en dat het meer concrete voorbeelden verdiende... weer tijdgebrek. De docent was erg goed, erg leerzaam en het was niet makkelijk voor hem om met de verschillende niveaus van mensen om te gaan. Misschien kon hij aan het begin een assessment doen! Misschien kon de inhoud ook recenter worden bijgewerkt!
DEELNEMERS
Junior verkopers en handelaren, middle-office of back-office personeel. Accountants, penningmeesters en financiers. Bedrijfsadviseurs en projectmanagers.
VOORAFGAANDE VEREISTEN
Geen speciale kennis vereist.
VAARDIGHEDEN VAN DE CURSUSLEIDER
De deskundigen die de cursus leiden zijn specialisten op het betreffende vakgebied. Zij werden geselecteerd door onze pedagogische teams zowel om hun vakkennis als hun pedagogische vaardigheden voor elke cursus die zij geven. Zij hebben minstens vijf tot tien jaar ervaring in hun vakgebied en oefenen of oefenden verantwoordelijke bedrijfsfuncties uit.
BEOORDELINGSMODALITEITEN
De cursusleider beoordeelt de pedagogische vooruitgang van de deelnemer gedurende de gehele cursus aan de hand van meerkeuzevragen, praktijksituaties, praktische opdrachten, …
De deelnemer legt ook van tevoren en naderhand een test af ter bevestiging van de verworven kennis.
TOEGANGSMODALITEITEN EN TERMIJNEN
De inschrijving dient 24 uur voor aanvang van de cursus plaatsgevonden te hebben.
TOEGANKELIJKHEID VOOR MINDERVALIDEN
Is voor u speciale toegankelijkheid vereist? Neem contact op met mevr. FOSSE, contactpersoon voor mindervaliden, via het adres psh-accueil@ORSYS.fr om uw verzoek en de haalbaarheid daarvan zo goed mogelijk te bestuderen.
Junior verkopers en handelaren, middle-office of back-office personeel. Accountants, penningmeesters en financiers. Bedrijfsadviseurs en projectmanagers.
VOORAFGAANDE VEREISTEN
Geen speciale kennis vereist.
VAARDIGHEDEN VAN DE CURSUSLEIDER
De deskundigen die de cursus leiden zijn specialisten op het betreffende vakgebied. Zij werden geselecteerd door onze pedagogische teams zowel om hun vakkennis als hun pedagogische vaardigheden voor elke cursus die zij geven. Zij hebben minstens vijf tot tien jaar ervaring in hun vakgebied en oefenen of oefenden verantwoordelijke bedrijfsfuncties uit.
BEOORDELINGSMODALITEITEN
De cursusleider beoordeelt de pedagogische vooruitgang van de deelnemer gedurende de gehele cursus aan de hand van meerkeuzevragen, praktijksituaties, praktische opdrachten, …
De deelnemer legt ook van tevoren en naderhand een test af ter bevestiging van de verworven kennis.
PEDAGOGISCHE EN TECHNISCHE MIDDELEN
• De gebruikte pedagogische middelen en cursusmethoden zijn voornamelijk: audiovisuele hulpmiddelen, documentatie en cursusmateriaal, praktische oefeningen en correcties van de oefeningen voor praktijkstages, casestudies of reële voorbeelden voor de seminars.
• Na afloop van de stages of seminars verstrekt ORSYS de deelnemers een evaluatievragenlijst over de cursus die vervolgens door onze pedagogische teams wordt geanalyseerd.
• Na afloop van de cursus wordt een presentielijst per halve dag verstrekt, evenals een verklaring van de afronding van de cursus indien de stagiair alle sessies heeft bijgewoond.
• De gebruikte pedagogische middelen en cursusmethoden zijn voornamelijk: audiovisuele hulpmiddelen, documentatie en cursusmateriaal, praktische oefeningen en correcties van de oefeningen voor praktijkstages, casestudies of reële voorbeelden voor de seminars.
• Na afloop van de stages of seminars verstrekt ORSYS de deelnemers een evaluatievragenlijst over de cursus die vervolgens door onze pedagogische teams wordt geanalyseerd.
• Na afloop van de cursus wordt een presentielijst per halve dag verstrekt, evenals een verklaring van de afronding van de cursus indien de stagiair alle sessies heeft bijgewoond.
TOEGANGSMODALITEITEN EN TERMIJNEN
De inschrijving dient 24 uur voor aanvang van de cursus plaatsgevonden te hebben.
TOEGANKELIJKHEID VOOR MINDERVALIDEN
Is voor u speciale toegankelijkheid vereist? Neem contact op met mevr. FOSSE, contactpersoon voor mindervaliden, via het adres psh-accueil@ORSYS.fr om uw verzoek en de haalbaarheid daarvan zo goed mogelijk te bestuderen.
Data en plaats
Selecteer uw locatie of kies voor de les op afstand en kies vervolgens uw datum.
Klas op afstand
Dernières places
Date garantie en présentiel ou à distance
Session garantie